Lönsam Alternativ Handelsstrategier

Grundläggande alternativ handel strategier du kan använda för att tjäna pengar. Puts och samtal utgör de grundläggande byggstenarna i allxa0 options trading strategier. Varje handel är byggd med endast Call options, bara Put options, eller en kombination av de två. Om du är upphetsad eller överväldigad av antalet aktiehandelstrategier som är tillgängliga för att lära dig, så känner du på samma sätt om alternativhandel. Det finns ett större antal optionsstrategier som är tillgängliga för alternativhandlaren. Jag är inte en fan av information överbelastning så jag delar bara några av grunderna med dig. En av de stora fördelarna med aktieoptioner är deras mångsidighet. Du kan skräddarsy en viss handelsstrategi för att vara konservativ, aggressiv eller någonstans mellan. Här är några av fördelarna med att använda aktieoptioner i din övergripande investeringsplan: Du kan dra nytta av en ökning eller minskning av aktiekursen utan att egentligen äga aktierna. Du kan positionera dig själv för ett stort drag i aktiekursen, även om du inte vet vilken väg priserna går. Du kan tjäna extra inkomst av dina nuvarande aktieinnehav. Du kan köpa aktier till ett lägre pris än vad de handlar på. Du kan skydda dig från att förlora pengar om ditt lager minskar i pris. Basic Options Trading Strategies. Följande alternativstrategier är avsedda att vara en överblick, och att utsätta dig för den extrema flexibiliteten i alternativen. Här är mitt försiktighetsord, bli inte överväldigad med antalet alternativstrategier som du hittar på webben. Välj en eller två strategier och lär dig allt du kan om dem. Hitta den strategi som du gillar bäst och hålla fast vid det. Åtminstone tills du gör stora summor pengar. Denna lektion går bara över grunderna. Ive gjorde de flesta av mina pengar bara fast vid grunderna. Jag handlar några avancerade alternativstrategier här och där, men grunderna är mitt bröd och smör. Det finns fyra grundläggande optionspositioner: långa köpoptioner (köpoptioner), korta köpoptioner (sälja köpoptioner), långa köpoptioner (köpoptioner) och korta köpoptioner (sälja köpoptioner). Alternativ Trading Strategies för att skydda vinster. Alla aktieoptionshandel och teknisk analysinformation på denna webbplats är endast för utbildningsändamål. Även om det antas vara korrekt, bör det inte betraktas som enbart tillförlitligt för användning vid beslutsfattande. Copyright 2009 - Present. Options Trading Group, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Optioner är inte lämpliga för alla investerare eftersom de särskilda risker som är förknippade med optionsrätter kan utsätta investerare för potentiellt snabba och betydande förluster. Vänligen läs egenskaper och risker med standardiserade alternativ innan du investerar i alternativ. 613 Bryden Ave. Svit C 157, Lewiston ID 83501Most Lönsam Alternativ Strategi Med över 40 olika variationer på tekniker för att handla alternativ är det ganska svårt att bestämma vilken är den mest lönsamma alternativstrategin. De flesta handlare, det vill säga de handlare eller alternativhandlare, försöker utveckla en handelsplan som i sin helhet kommer att slå på den bredare aktiemarknaden, och det finns hundratals åsikter om vilket är det bästa sättet. Option trading erbjuder stor vinstpotential, och det är också mycket attraktivt, men samtidigt har många näringsidkare förlorat väldigt tungt när de lanserar i alternativens värld. Det finns många foruminlägg som anger hur farligt alternativ handel kan vara, och hur illa det är att handla derivat. Ibland verkar det som att de enda som gör någon form av vinst är de som säljer alternativa handelsrådgivningstjänster via ett nyhetsbrev eller en webbplats, och även deras resultat är ofta en besvikelse. Så leder det här till två frågor: är optionshandel verkligen lönsam, och för det andra, om så är fallet, vilken är den mest lönsamma alternativstrategin Är Options Trading Lönsam Sanningen Ja, det kan vara. Hävstångspotentialen som erbjuds av optioner, som ger dig rätten att kontrollera stora lager av aktier, är betydligt större än potentialen för en enkel aktiehandel. Om du kan utnyttja kraften i denna hävstång kan du göra stora vinstmängder från relativt små drag i det underliggande aktiekursen. Med andra strategier kan du tjäna pengar om aktien går ner och du kan använda ännu en strategi för att tjäna pengar på en stagnerande marknad. Problemet med några (men inte alla) strategierna är att du kan förlora mycket pengar mycket snabbt. Faktum är att om du gör fel spel kan du förlora 100 av din investering inom ett par timmar. Vad är den mest lönsamma alternativstrategin De flesta alternativa handlare introduceras till det mycket enkla att förstå och lätt att implementera, koncept att köpa samtal (För en stigande marknad) eller köpa satser (för en fallande marknad). Förutom att det är enkelt att förstå och tillämpa, har dessa två strategier potential att göra hårda vinstvinster. Det är möjligt att göra avkastning på 100 eller bättre inom ett par dagar eller till och med timmar att göra handeln. Så, för ren vinstnivå kan detta vara den mest lönsamma strategin. Men det är också mycket möjligt att förlora 100 av din investering lika snabbt. Även om webbplatser och rådgivningstjänster som marknadsför denna teknik kommer att visa dessa spektakulära resultat ibland, är det oftare sant att de vanligtvis får mindre än 50 per handel, och de har en stor andel av affärer som går fel Om du har en handel som förlorar 100 behöver du minst fem affärer som gör 20 eller mer för att återhämta din investering. Mycket få handlare kan regelbundet göra dessa typer av vinnare. Anledningen är att för att lyckas med denna strategi måste du ha utmärkta tekniska analyser, så att du kan exakt förutsäga ett marknadsförflytt och tidpunkten för flytten. Det är möjligt, men det kräver många års erfarenhet och en rad tekniska analysverktyg som du kan förstå och använda effektivt. Försäljningsinställningar och kreditspridningar Två senaste akademiska studier har visat att de mest konsekvent lönsamma strategierna säljer sätter eller säljer kreditspridningar. Även om den absoluta storleken på vinsten är mindre än den från att köpa samtal och sätter, är vinsten regelbunden och konsekvent i intervallet 7-12 per månad på hela portföljen. Strategierna är ganska enkla, vilket kräver en mycket grundläggande nivå av teknisk analys, och andelen vinnare är mycket högre (80 eller mer, med rätt handelsplan). Sammantaget är den mest lönsamma alternativstrategin att sälja satser. Det är lite begränsat, eftersom det fungerar bäst på en uppåtgående marknad, även om det till och med säljer ITM för mycket långsiktiga kontrakt (6 månader ut eller mer) kan ge bra avkastning på grund av effekten av tidsförfall, oavsett hur marknaden förändras . Försäljning av kreditspridningar utnyttjar såväl uppåt som nedåtgående trender på marknaden, och marginalkraven är mindre, vilket gör det lättare för den mindre investeraren att börja. Även Iron Condors (i grunden två motsatta stående kreditspreadar) ger bra avkastning på en stagnerande marknad. I slutsats .. När du letar efter den mest lönsamma alternativstrategin, kolla inte på vinstens omfattning. Titta hellre på faktorer som risk för förluster, tekniska analyskrav och möjligheten att utveckla en säker, tillförlitlig handelsplan som genererar regelbunden månadsvis eller till och med veckoinkomst. Och sedan lämna det till förmågan att sammansätta akademiska referenser: Doran, James S. och Fodor, Andy, är det pengar att investera i alternativ Ett historiskt perspektiv (8 december 2006). Finns på SSRN: ssrnabstract873639 eller dx. doi. org10.2139ssrn.873639 ANALYS AV INDEX OPTION SKRIVNING FÖR LIKVID FÖRENADE RISK-ADJUSTERADE RETURNS. Januari 2012. Asset Consulting Group. Returnera från mest lönsamma alternativstrategi till hemsidaLow-Risk-inkomststrategin Visad för att få 94 chans att lyckas Oavsett hur du definierar risken i specifika termer innebär begreppet risk alltid förluster. Hög risk är förknippad med en större än genomsnittlig möjlighet till förlust. Genom den definitionen kan försäljningsalternativ vara en av de lägsta riskstrategier som en investerare kan använda. Optioner har ett rykte för att vara högrisk och investerare berättas ofta att 80 av köpoptionerna förlorar pengar. Ive har aldrig kunnat hitta en rapport som validerar det numret. Jag tänker på alternativ som en investering där det kommer att finnas lika många vinnande och förlorande positioner. Detta är helt enkelt ett resultat av hur alternativen är utformade. När ett alternativ köps måste någon annan sälja, och en sida av handeln blir en vinnare medan den andra parten kommer att möta en förlust. Alternativ ger köparen rätt att köpa eller sälja 100 aktier i ett lager eller en ETF till ett förutbestämt pris (kallat utövningspriset) före ett visst datum. Eftersom de har ett utgångsdatum, kommer köpköparen antingen att ha en vinst eller en förlust och handeln överstiger varandra. Det finns bara två möjliga resultat, och om köparen vinner, måste alternativt säljaren ha en förlust. Omvänt, när alternativköparen förlorar, vinner säljaren. Studier (och erfarenheter) visar att alternativköparen inte har 5050 chans att vinna. De har faktiskt en mycket stor sannolikhet att förlora. En studie som gjordes med hjälp av Chicago Mercantile Exchange (CME) - data visade att 83 av alla optioner på aktieindex har löpt ut värdelösa. Kom ihåg att det finns en vinnare för varje förlorande alternativhandel. Om köparen förlorar 83 av dessa alternativ innebär det att säljarna vinna så ofta. Vi kan till och med luta oddsen till vår fördel något mer genom att titta på huruvida samtal eller säljförsäljning skulle vara mer lönsamt. Ett köpoption ger köparen rätt att köpa den underliggande aktien och ett köpoption ger köparen rätt att sälja underliggande lager. Ring köpare vinst när priserna går upp, medan sätta köpare vinst när priserna sjunker. CME-data visade att 60 samtal upphörde värdelösa, medan 94 av satser upphörde värdelösa. Dessa data visar att försäljningsställen har stor sannolikhet för framgång. När du säljer en uppsättning, säljer du i allmänhet det till ett lösenpris som ligger under det aktuella marknadspriset. Om inte priset på den underliggande aktien eller ETF faller under lösenpriset, kommer uppsättningen att upphöra att vara värdelös. För att minimera riskerna med säljande bör du bara sälja säljoptioner på aktier eller ETF som du vill äga. Om SPDR SampP 500 ETF (NYSE: SPY) säljs till 195 och du vill köpa den på 10 återköp, kan du sälja en sats på 175 som löper ut på en till två månader och tjäna pengar när du väntar på att köpa Till önskat pris. Förslaget är att om SPY faller mer än 10 kommer du fortfarande att behöva köpa den på 175. Jag tror att en orsak till framgångssatsen för säljare är så hög beror på att marknaden domineras av proffs. De känner till det verkliga värdet på de sätter de är villiga att sälja och handla endast när tiden är rätt. Enskilda investerare kan enkelt dra nytta av att sälja satser som professionella, men den här strategin kräver att läsa några läxor. En SPY-satsning med ett övningspris på 190, till exempel, kommer att ha ett högre pris än en sats med ett lösenpris på 175, men det högre utövningspriset är mer sannolikt att utövas. Det är vanligtvis bäst att använda satser som är minst 10 under det aktuella marknadspriset för att tjäna hög inkomst och hjälpa till att säkerställa att du bara köper det underliggande lagret eller ETF till ett fynd. Handel alternativ kan vara ett sätt att öka din inkomst med hundratals eller tusentals dollar varje månad, men du måste studera marknaden innan du gör affärer. Överväg att sälja köpoptioner om du letar efter en inkomststrategi som ger låg risk. Obs! Varje vecka sedan februari 2013 har jag gett mina Inkomster Trader-abonnenter med låg risk att sätta eller ringa försäljningsmöjligheter. Och varje handel har varit en vinnare. Min track record sitter nu på en förvånansvärd 52 för 52. Du kan se var och en av de stängda affärer här. Mest populära artiklarna Den hemliga till lönsamma alternativet Trading Options trading är faktiskt ett bra alternativ till att äga och korta aktier. Varje vecka skriver jag en artikel som föreslår olika strategier för alternativhandel. I min 18 år som investerare kom jag att betrakta handelsalternativ som en inkomstproducerande strategi. Genom att sälja täckta samtal mot långa positioner höll jag stagnerande, jag kunde suga dem för 2 ndash 2,5 premie varje månad. Sedan insåg jag att jag kunde sälja nakna satser mot aktier som jag inte skulle vilja äga, vilket frigjorde min huvudstad för andra saker om inte beståndet Har satt mig. Irsquove har varit lycklig så länge mdash genom att hålla fast vid köpoptioner med aktier som jag vet mycket bra, och vars mönster jag har insett, över 70 av mina personliga handelsstrategier går inte tilldelade. Handelsoptioner är emellertid oftast kopplade till en säkringsstrategi. I vissa fall används alternativ handelsstrategier för aktier du äger. Men finns det tillfällen då alternativ handelsstrategier är meningsfulla istället för att egentligen äga eller korta enskilda aktier du satsar finns det. Med explosionen i ETF: er. Investerare kan nu fokusera sin verksamhet på enskilda sektorer, olika tillgångsklasser, olika länder och till och med tekniska indikatorer. För de med goda instinkter kan alternativ vara ett sätt att tjäna utan att utsätta sig för risken för att faktiskt äga säkerheten. Smarta alternativ-handelsstrategier Till exempel bekymrade Irsquom om detaljhandelssektorn efter en underjordisk första kvartalet. SPDR SampP Retail ETF (XRT) är en brett diversifierad ETF för konsumenthandel, som har allt från CarMax (KMX) till PetSmart (PETM). Om försäljningsnummer för andra kvartalet blir svagt under nästa månad kan hela sektorn komma ner. ETF för närvarande handlar strax under 85. Den 85 augusti Put är mycket billigt, och du kan köpa den för 1,71. Så om ETF bryter ned under 83.29 börjar yoursquoll att göra vinst. Vad jag tycker om den här handeln är att om jag hade valt att korta ETF (eller gå länge i andra fall) skulle jag normalt sätta en 7-stoppförlust, allmänt betraktad som en standard tröskel för slutförlust. Med en satsning spenderar Irsquom mindre än 2 av ETF-priset och min risk är begränsad med vad jag betalar för satsen. Jag tror att svarta tillgångar kommer att öka igen, eftersom ekonomiskt förtroende kommer att minska. Nu hatar jag handelsguld. Irsquove gjorde bra handelsolja. Men guld gör mig ständigt snäll. Jag tror att guld ska vara en del av everyonersquos långsiktiga portfölj, men med tanke på nuvarande situationen och goldrsquos volatilitet föredrar jag att begränsa min risk med alternativ som handlar om SPDR Gold Shares (GLD). GLD för närvarande handlar till 10 av priset på guld, eller 125,42. Jag kanske köper mars 2015 130 uppmanar till 3,70. I det här fallet utsätter jag mig själv för risker som representerar mindre än 3 av ETFs värde, så igen Irsquom kommer in under 7 stoppförlusten (som tror mig har blivit utlöst flera gånger än jag kan räkna med guld ). Irsquom ger också guld åtta månader för att flytta förbi 1.300-märket, vilket jag tycker är mycket troligt. Det här är bara några exempel på hur alternativen kan hjälpa dig att hämta vinst utan att utsätta dig för hög risknivå. Nästa gång du tänker på att korta en säkerhet, fråga dig själv om alternativen är ett bättre sätt att dra nytta av möjligheten. I det här skrivet hade Lawrence Meyers inte någon ställning i något av de nämnda värdepapperen. Han är president för asymmetriska mediestrategier. en kris PR-firma och PDL Broker, Inc .. vilka mäklare finansierar, strategiska investeringar och distresserade tillgångsköp mellan private equity-företag och företag. Han har också skrivit två böcker och bloggar om allmän ordning, journalistisk integritet, populärkultur och världssaker. Kontakta honom på pdlcapital66gmail och följ hans tweets på ichabodscranium. Nytt till Options Trading Se vår serie ldquoOptions Basics 101rdquo